| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | 当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年1月23日 至平成30年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,463,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,406,964円)及び分配準備積立金(97,563,781円)より分配対象額は122,434,179円(1万口当たり268.55円)であり、うち18,236,202円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年7月24日 至平成30年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,789,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,165,630円)及び分配準備積立金(76,939,658円)より分配対象額は96,895,088円(1万口当たり249.35円)であり、うち15,543,469円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年2月22日 至平成30年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,195,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,329,986円)及び分配準備積立金(94,152,230円)より分配対象額は117,677,506円(1万口当たり265.04円)であり、うち17,759,806円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年8月22日 至平成30年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,889,058円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,231,538円)及び分配準備積立金(73,500,956円)より分配対象額は96,621,552円(1万口当たり250.58円)であり、うち15,423,574円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年3月23日 至平成30年4月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,356,056円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,125,494円)及び分配準備積立金(88,463,836円)より分配対象額は111,945,386円(1万口当たり263.57円)であり、うち16,989,256円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月22日 至平成30年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,519,595円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,206,958円)及び分配準備積立金(72,444,126円)より分配対象額は97,170,679円(1万口当たり256.92円)であり、うち15,128,620円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月24日 至平成30年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,003,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,139,871円)及び分配準備積立金(86,524,584円)より分配対象額は107,668,321円(1万口当たり257.00円)であり、うち16,757,554円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月23日 至平成30年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,887,589円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,111,036円)及び分配準備積立金(72,491,506円)より分配対象額は98,490,131円(1万口当たり268.42円)であり、うち14,677,050円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月22日 至平成30年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,398,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,308,606円)及び分配準備積立金(81,508,687円)より分配対象額は103,215,579円(1万口当たり252.25円)であり、うち16,367,259円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月22日 至平成30年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,707,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,953,397円)及び分配準備積立金(73,511,679円)より分配対象額は96,172,692円(1万口当たり273.04円)であり、うち14,088,933円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月22日 至平成30年7月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,706,784円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,276,448円)及び分配準備積立金(77,842,366円)より分配対象額は102,825,598円(1万口当たり256.42円)であり、うち16,040,117円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月22日 至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,867,899円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,949,640円)及び分配準備積立金(73,679,511円)より分配対象額は97,497,050円(1万口当たり281.82円)であり、うち13,838,134円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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