| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年7月22日 至 2022年1月21日 | 当 期
自 2022年1月22日
至 2022年7月21日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年7月22日 至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,458,030円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,823,263円)及び分配準備積立金(34,774,912円)より分配対象額は45,056,205円(1万口当たり263.96円)であり、うち5,120,884円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年1月22日 至2022年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,202,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,336,494円)及び分配準備積立金(27,760,551円)より分配対象額は37,299,371円(1万口当たり250.61円)であり、うち4,465,041円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月24日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,747,053円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,666,613円)及び分配準備積立金(32,881,377円)より分配対象額は43,295,043円(1万口当たり262.78円)であり、うち4,942,722円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年2月22日 至2022年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,380,233円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,265,636円)及び分配準備積立金(26,897,531円)より分配対象額は34,543,400円(1万口当たり236.94円)であり、うち4,373,602円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年9月22日 至2021年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,060,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,536,314円)及び分配準備積立金(31,607,028円)より分配対象額は42,204,280円(1万口当たり264.52円)であり、うち4,786,582円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年3月23日 至2022年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,602,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,235,564円)及び分配準備積立金(24,554,746円)より分配対象額は33,393,277円(1万口当たり231.99円)であり、うち4,318,364円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月22日 至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,950,890円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,478,824円)及び分配準備積立金(31,226,824円)より分配対象額は40,656,538円(1万口当たり259.78円)であり、うち4,695,171円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年4月22日 至2022年5月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,633,655円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,218,651円)及び分配準備積立金(23,589,464円)より分配対象額は31,441,770円(1万口当たり220.46円)であり、うち4,278,572円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月23日 至2021年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,440,244円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,465,281円)及び分配準備積立金(30,114,831円)より分配対象額は39,020,356円(1万口当たり252.01円)であり、うち4,645,150円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年5月24日 至2022年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,038,235円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,038,462円)及び分配準備積立金(21,033,107円)より分配対象額は29,109,804円(1万口当たり212.66円)であり、うち4,106,438円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月22日 至2022年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,602,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,396,923円)及び分配準備積立金(28,281,438円)より分配対象額は38,280,383円(1万口当たり252.36円)であり、うち4,550,694円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年6月22日 至2022年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,083,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,006,524円)及び分配準備積立金(19,715,951円)より分配対象額は26,806,042円(1万口当たり198.07円)であり、うち4,060,111円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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