| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 | 当 期
自 2022年7月22日
至 2023年1月23日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年1月22日 至2022年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,202,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,336,494円)及び分配準備積立金(27,760,551円)より分配対象額は37,299,371円(1万口当たり250.61円)であり、うち4,465,041円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年7月22日 至2022年8月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,674,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,950,189円)及び分配準備積立金(17,436,640円)より分配対象額は25,061,514円(1万口当たり188.16円)であり、うち2,663,877円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月22日 至2022年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,380,233円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,265,636円)及び分配準備積立金(26,897,531円)より分配対象額は34,543,400円(1万口当たり236.94円)であり、うち4,373,602円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年8月23日 至2022年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,941,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,805,938円)及び分配準備積立金(16,872,195円)より分配対象額は24,619,390円(1万口当たり190.98円)であり、うち2,578,208円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月23日 至2022年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,602,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,235,564円)及び分配準備積立金(24,554,746円)より分配対象額は33,393,277円(1万口当たり231.99円)であり、うち4,318,364円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年9月22日 至2022年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,851,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,736,519円)及び分配準備積立金(16,928,765円)より分配対象額は24,516,963円(1万口当たり193.49円)であり、うち2,534,162円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月22日 至2022年5月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,633,655円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,218,651円)及び分配準備積立金(23,589,464円)より分配対象額は31,441,770円(1万口当たり220.46円)であり、うち4,278,572円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年10月22日 至2022年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,932,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,650,979円)及び分配準備積立金(16,872,871円)より分配対象額は23,456,069円(1万口当たり189.07円)であり、うち2,481,159円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月24日 至2022年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,038,235円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,038,462円)及び分配準備積立金(21,033,107円)より分配対象額は29,109,804円(1万口当たり212.66円)であり、うち4,106,438円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年11月22日 至2022年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,830,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,647,212円)及び分配準備積立金(16,244,111円)より分配対象額は22,721,847円(1万口当たり183.89円)であり、うち2,471,189円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月22日 至2022年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,083,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,006,524円)及び分配準備積立金(19,715,951円)より分配対象額は26,806,042円(1万口当たり198.07円)であり、うち4,060,111円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年12月22日 至2023年1月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,665,818円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,600,888円)及び分配準備積立金(15,381,277円)より分配対象額は22,647,983円(1万口当たり185.77円)であり、うち2,438,325円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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