| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 | 当 期 自 2021年1月22日 至 2021年7月21日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年7月22日 至2020年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,906,337円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,722,716円)及び分配準備積立金(56,433,044円)より分配対象額は70,062,097円(1万口当たり312.66円)であり、うち8,963,447円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年1月22日 至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,914,289円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,300,440円)及び分配準備積立金(39,516,867円)より分配対象額は52,731,596円(1万口当たり271.65円)であり、うち5,823,382円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月22日 至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,935,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,794,503円)及び分配準備積立金(53,960,571円)より分配対象額は67,691,013円(1万口当たり303.81円)であり、うち8,912,234円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年2月23日 至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,696,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,329,063円)及び分配準備積立金(40,412,209円)より分配対象額は52,438,144円(1万口当たり271.11円)であり、うち5,802,515円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年9月24日 至2020年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,150,400円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,613,902円)及び分配準備積立金(49,788,162円)より分配対象額は62,552,464円(1万口当たり292.60円)であり、うち8,551,371円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年3月23日 至2021年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,248,128円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,162,114円)及び分配準備積立金(38,874,866円)より分配対象額は50,285,108円(1万口当たり269.23円)であり、うち5,603,295円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月22日 至2020年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,764,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,634,338円)及び分配準備積立金(46,799,896円)より分配対象額は61,198,991円(1万口当たり289.32円)であり、うち8,460,983円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年4月22日 至2021年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,259,941円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,083,911円)及び分配準備積立金(37,669,051円)より分配対象額は50,012,903円(1万口当たり273.47円)であり、うち5,486,495円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月25日 至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,854,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,700,245円)及び分配準備積立金(45,869,228円)より分配対象額は58,424,305円(1万口当たり277.11円)であり、うち8,433,505円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年5月22日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,133,307円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,018,002円)及び分配準備積立金(37,659,403円)より分配対象額は48,810,712円(1万口当たり272.10円)であり、うち5,381,550円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月22日 至2021年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,839,807円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,504,174円)及び分配準備積立金(41,419,214円)より分配対象額は53,763,195円(1万口当たり266.02円)であり、うち6,063,015円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年6月22日 至2021年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,449,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,853,515円)及び分配準備積立金(36,042,935円)より分配対象額は46,345,686円(1万口当たり267.83円)であり、うち5,191,335円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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