| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 | 当 期 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年7月23日 至2019年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,269,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,437,761円)及び分配準備積立金(67,119,171円)より分配対象額は83,826,482円(1万口当たり317.24円)であり、うち10,569,591円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年1月22日 至2020年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,140,140円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,533,436円)及び分配準備積立金(67,541,912円)より分配対象額は84,215,488円(1万口当たり346.26円)であり、うち9,728,679円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月22日 至2019年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,892,893円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,488,693円)及び分配準備積立金(66,145,983円)より分配対象額は85,527,569円(1万口当たり326.47円)であり、うち10,479,054円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年2月22日 至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,800,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,589,542円)及び分配準備積立金(67,132,217円)より分配対象額は82,522,216円(1万口当たり342.84円)であり、うち9,627,956円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月25日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,194,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,540,677円)及び分配準備積立金(67,910,853円)より分配対象額は84,646,155円(1万口当たり325.71円)であり、うち10,395,195円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年3月24日 至2020年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,059,367円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,442,087円)及び分配準備積立金(63,403,557円)より分配対象額は76,905,011円(1万口当たり333.48円)であり、うち9,224,551円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月22日 至2019年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,066,604円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,528,473円)及び分配準備積立金(66,378,746円)より分配対象額は83,973,823円(1万口当たり329.11円)であり、うち10,206,137円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年4月22日 至2020年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,488,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,558,149円)及び分配準備積立金(61,052,015円)より分配対象額は76,098,184円(1万口当たり330.35円)であり、うち9,214,270円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月22日 至2019年12月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,591,580円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,424,968円)及び分配準備積立金(65,026,029円)より分配対象額は84,042,577円(1万口当たり340.09円)であり、うち9,884,886円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年5月22日 至2020年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,642,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,618,091円)及び分配準備積立金(59,669,335円)より分配対象額は74,929,890円(1万口当たり328.23円)であり、うち9,131,467円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月24日 至2020年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,871,347円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,465,295円)及び分配準備積立金(66,952,764円)より分配対象額は84,289,406円(1万口当たり344.54円)であり、うち9,785,713円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年6月23日 至2020年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,644,966円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,718,654円)及び分配準備積立金(58,933,627円)より分配対象額は73,297,247円(1万口当たり321.81円)であり、うち9,110,562円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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