有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年7月21日)

【提出】
2015/10/21 9:28
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2015年 7月21日)2,3892,3890.93640.9364
2015年 2月末日2,585―1.0000―
3月末日2,598―1.0069―
4月末日2,620―1.0157―
5月末日2,555―0.9918―
6月末日2,416―0.9444―
7月末日2,388―0.9382―
8月末日2,282―0.9011―

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