有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,389 | 2,389 | 0.9364 | 0.9364 |
| 第2計算期間末 | (2016年 1月18日) | 2,156 | 2,156 | 0.8730 | 0.8730 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月19日) | 2,162 | 2,162 | 0.9008 | 0.9008 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月18日) | 2,210 | 2,210 | 0.9617 | 0.9617 |
| 第5計算期間末 | (2017年 7月18日) | 2,021 | 2,021 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2016年 7月末日 | 2,155 | ― | 0.9033 | ― | |
| 8月末日 | 2,157 | ― | 0.9091 | ― | |
| 9月末日 | 2,091 | ― | 0.8877 | ― | |
| 10月末日 | 2,117 | ― | 0.8996 | ― | |
| 11月末日 | 2,227 | ― | 0.9524 | ― | |
| 12月末日 | 2,192 | ― | 0.9529 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,233 | ― | 0.9747 | ― | |
| 2月末日 | 2,176 | ― | 0.9612 | ― | |
| 3月末日 | 2,058 | ― | 0.9387 | ― | |
| 4月末日 | 1,995 | ― | 0.9228 | ― | |
| 5月末日 | 2,053 | ― | 0.9618 | ― | |
| 6月末日 | 2,078 | ― | 0.9997 | ― | |
| 7月末日 | 2,032 | ― | 1.0108 | ― | |
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