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【提出】: 2017/10/18 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年 7月21日)	2,389	2,389	0.9364	0.9364
第2計算期間末	(2016年 1月18日)	2,156	2,156	0.8730	0.8730
第3計算期間末	(2016年 7月19日)	2,162	2,162	0.9008	0.9008
第4計算期間末	(2017年 1月18日)	2,210	2,210	0.9617	0.9617
第5計算期間末	(2017年 7月18日)	2,021	2,021	0.9951	0.9951
	2016年 7月末日	2,155	―	0.9033	―
	8月末日	2,157	―	0.9091	―
	9月末日	2,091	―	0.8877	―
	10月末日	2,117	―	0.8996	―
	11月末日	2,227	―	0.9524	―
	12月末日	2,192	―	0.9529	―
	2017年 1月末日	2,233	―	0.9747	―
	2月末日	2,176	―	0.9612	―
	3月末日	2,058	―	0.9387	―
	4月末日	1,995	―	0.9228	―
	5月末日	2,053	―	0.9618	―
	6月末日	2,078	―	0.9997	―
	7月末日	2,032	―	1.0108	―

開示資料

決算

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