有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,389 | 2,389 | 0.9364 | 0.9364 |
| 第2計算期間末 | (2016年 1月18日) | 2,156 | 2,156 | 0.8730 | 0.8730 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月19日) | 2,162 | 2,162 | 0.9008 | 0.9008 |
| 2015年 7月末日 | 2,388 | ― | 0.9382 | ― | |
| 8月末日 | 2,282 | ― | 0.9011 | ― | |
| 9月末日 | 2,226 | ― | 0.8821 | ― | |
| 10月末日 | 2,363 | ― | 0.9406 | ― | |
| 11月末日 | 2,280 | ― | 0.9201 | ― | |
| 12月末日 | 2,345 | ― | 0.9479 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,241 | ― | 0.9091 | ― | |
| 2月末日 | 2,150 | ― | 0.8778 | ― | |
| 3月末日 | 2,249 | ― | 0.9197 | ― | |
| 4月末日 | 2,177 | ― | 0.8979 | ― | |
| 5月末日 | 2,154 | ― | 0.8900 | ― | |
| 6月末日 | 2,118 | ― | 0.8811 | ― | |
| 7月末日 | 2,155 | ― | 0.9033 | ― | |
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