有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,389 | 2,389 | 0.9364 | 0.9364 |
| 第2計算期間末 | (2016年 1月18日) | 2,156 | 2,156 | 0.8730 | 0.8730 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月19日) | 2,162 | 2,162 | 0.9008 | 0.9008 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月18日) | 2,210 | 2,210 | 0.9617 | 0.9617 |
| 第5計算期間末 | (2017年 7月18日) | 2,021 | 2,021 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第6計算期間末 | (2018年 1月18日) | 1,814 | 1,814 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月18日) | 1,613 | 1,613 | 0.9629 | 0.9629 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月18日) | 1,467 | 1,467 | 0.9630 | 0.9630 |
| 第9計算期間末 | (2019年 7月18日) | 1,365 | 1,365 | 0.9880 | 0.9880 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 1,180 | 1,180 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2019年 1月末日 | 1,487 | ― | 0.9781 | ― | |
| 2月末日 | 1,492 | ― | 0.9973 | ― | |
| 3月末日 | 1,478 | ― | 1.0080 | ― | |
| 4月末日 | 1,408 | ― | 0.9891 | ― | |
| 5月末日 | 1,347 | ― | 0.9590 | ― | |
| 6月末日 | 1,369 | ― | 0.9830 | ― | |
| 7月末日 | 1,356 | ― | 0.9859 | ― | |
| 8月末日 | 1,293 | ― | 0.9463 | ― | |
| 9月末日 | 1,291 | ― | 0.9519 | ― | |
| 10月末日 | 1,292 | ― | 0.9717 | ― | |
| 11月末日 | 1,245 | ― | 0.9749 | ― | |
| 12月末日 | 1,193 | ― | 1.0022 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,118 | ― | 0.9833 | ― | |
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