有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,389 | 2,389 | 0.9364 | 0.9364 |
| 第2計算期間末 | (2016年 1月18日) | 2,156 | 2,156 | 0.8730 | 0.8730 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月19日) | 2,162 | 2,162 | 0.9008 | 0.9008 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月18日) | 2,210 | 2,210 | 0.9617 | 0.9617 |
| 第5計算期間末 | (2017年 7月18日) | 2,021 | 2,021 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第6計算期間末 | (2018年 1月18日) | 1,814 | 1,814 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月18日) | 1,613 | 1,613 | 0.9629 | 0.9629 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月18日) | 1,467 | 1,467 | 0.9630 | 0.9630 |
| 2018年 1月末日 | 1,777 | ― | 0.9875 | ― | |
| 2月末日 | 1,723 | ― | 0.9630 | ― | |
| 3月末日 | 1,687 | ― | 0.9575 | ― | |
| 4月末日 | 1,668 | ― | 0.9556 | ― | |
| 5月末日 | 1,640 | ― | 0.9507 | ― | |
| 6月末日 | 1,586 | ― | 0.9373 | ― | |
| 7月末日 | 1,593 | ― | 0.9564 | ― | |
| 8月末日 | 1,533 | ― | 0.9431 | ― | |
| 9月末日 | 1,542 | ― | 0.9574 | ― | |
| 10月末日 | 1,510 | ― | 0.9522 | ― | |
| 11月末日 | 1,558 | ― | 0.9938 | ― | |
| 12月末日 | 1,473 | ― | 0.9621 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,487 | ― | 0.9781 | ― | |
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