有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年7月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 681,907,963 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 226,050 | ||||
| 未収入金 | 4,052,190 | ||||
| 流動資産合計 | 686,186,203 | ||||
| 資産合計 | 686,186,203 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,052,190 | ||||
| 未払受託者報酬 | 100,468 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,023,292 | ||||
| その他未払費用 | 33,416 | ||||
| 流動負債合計 | 9,209,366 | ||||
| 負債合計 | 9,209,366 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 677,388,139 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 411,302 | ||||
| (分配準備積立金) | 11,601,845 | ||||
| 元本等合計 | 676,976,837 | ||||
| 純資産合計 | 676,976,837 | ||||
| 負債純資産合計 | 686,186,203 | ||||
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