有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年7月25日現在 | 第6期 平成30年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 272,407,382 | 196,989,040 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,838,192 | 2,257,218 | |||
| 未収入金 | 1,535,722 | 2,245,470 | |||
| 流動資産合計 | 275,781,296 | 201,491,728 | |||
| 資産合計 | 275,781,296 | 201,491,728 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 70,850 | 51,940 | |||
| 未払金 | 1,535,722 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,580,276 | 1,900,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,725 | 36,867 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,536,317 | 1,843,263 | |||
| その他未払費用 | 16,813 | 12,177 | |||
| 流動負債合計 | 6,790,703 | 3,845,058 | |||
| 負債合計 | 6,790,703 | 3,845,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 258,027,657 | 190,081,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,962,936 | 7,565,562 | |||
| (分配準備積立金) | 24,053,524 | 18,878,037 | |||
| 元本等合計 | 268,990,593 | 197,646,670 | |||
| 純資産合計 | 268,990,593 | 197,646,670 | |||
| 負債純資産合計 | 275,781,296 | 201,491,728 | |||
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