有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年1月25日現在 | 第3期 平成28年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 562,776,620 | 369,188,012 | |||
| 派生商品評価勘定 | 159,820 | - | |||
| 未収入金 | 29,749,444 | 13,850,370 | |||
| 流動資産合計 | 592,685,884 | 383,038,382 | |||
| 資産合計 | 592,685,884 | 383,038,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,731,200 | 1,386,078 | |||
| 未払金 | - | 6,794,460 | |||
| 未払解約金 | 3,946,084 | 7,055,910 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,542 | 70,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,027,078 | 3,544,181 | |||
| その他未払費用 | 33,416 | 23,536 | |||
| 流動負債合計 | 17,838,320 | 18,875,048 | |||
| 負債合計 | 17,838,320 | 18,875,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 592,893,409 | 377,580,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 18,045,845 | △ 13,417,340 | |||
| (分配準備積立金) | 22,231,269 | 21,121,092 | |||
| 元本等合計 | 574,847,564 | 364,163,334 | |||
| 純資産合計 | 574,847,564 | 364,163,334 | |||
| 負債純資産合計 | 592,685,884 | 383,038,382 | |||
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