有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年1月25日現在 | 第5期 平成29年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 334,047,173 | 272,407,382 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,599,300 | 1,838,192 | |||
| 未収入金 | 9,387,739 | 1,535,722 | |||
| 流動資産合計 | 346,034,212 | 275,781,296 | |||
| 資産合計 | 346,034,212 | 275,781,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 38,740 | 70,850 | |||
| 未払金 | - | 1,535,722 | |||
| 未払収益分配金 | - | 2,580,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,471 | 50,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,923,385 | 2,536,317 | |||
| その他未払費用 | 19,391 | 16,813 | |||
| 流動負債合計 | 3,039,987 | 6,790,703 | |||
| 負債合計 | 3,039,987 | 6,790,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 344,176,025 | 258,027,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,181,800 | 10,962,936 | |||
| (分配準備積立金) | 26,684,121 | 24,053,524 | |||
| 元本等合計 | 342,994,225 | 268,990,593 | |||
| 純資産合計 | 342,994,225 | 268,990,593 | |||
| 負債純資産合計 | 346,034,212 | 275,781,296 | |||
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