有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年7月27日現在 | 第2期 平成28年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 681,907,963 | 562,776,620 | |||
| 派生商品評価勘定 | 226,050 | 159,820 | |||
| 未収入金 | 4,052,190 | 29,749,444 | |||
| 流動資産合計 | 686,186,203 | 592,685,884 | |||
| 資産合計 | 686,186,203 | 592,685,884 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,731,200 | |||
| 未払金 | 4,052,190 | - | |||
| 未払解約金 | - | 3,946,084 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,468 | 100,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,023,292 | 5,027,078 | |||
| その他未払費用 | 33,416 | 33,416 | |||
| 流動負債合計 | 9,209,366 | 17,838,320 | |||
| 負債合計 | 9,209,366 | 17,838,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 677,388,139 | 592,893,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 411,302 | △ 18,045,845 | |||
| (分配準備積立金) | 11,601,845 | 22,231,269 | |||
| 元本等合計 | 676,976,837 | 574,847,564 | |||
| 純資産合計 | 676,976,837 | 574,847,564 | |||
| 負債純資産合計 | 686,186,203 | 592,685,884 | |||
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