有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年7月25日現在 | 第4期 平成29年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 369,188,012 | 334,047,173 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,599,300 | |||
| 未収入金 | 13,850,370 | 9,387,739 | |||
| 流動資産合計 | 383,038,382 | 346,034,212 | |||
| 資産合計 | 383,038,382 | 346,034,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,386,078 | 38,740 | |||
| 未払金 | 6,794,460 | - | |||
| 未払解約金 | 7,055,910 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 70,883 | 58,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,544,181 | 2,923,385 | |||
| その他未払費用 | 23,536 | 19,391 | |||
| 流動負債合計 | 18,875,048 | 3,039,987 | |||
| 負債合計 | 18,875,048 | 3,039,987 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 377,580,674 | 344,176,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,417,340 | △ 1,181,800 | |||
| (分配準備積立金) | 21,121,092 | 26,684,121 | |||
| 元本等合計 | 364,163,334 | 342,994,225 | |||
| 純資産合計 | 364,163,334 | 342,994,225 | |||
| 負債純資産合計 | 383,038,382 | 346,034,212 | |||
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