有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年7月27日)
(平成27年8月末現在)
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201501
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 656,785,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,949,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,836,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,460,495 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9870 | 円 |
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201501
| Ⅰ 資産総額 | 641,180,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,904,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,275,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 623,063,430 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0244 | 円 |
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