有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(平成30年2月末現在)
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201501
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 188,691,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,780,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,911,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,596,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0350 | 円 |
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201501
| Ⅰ 資産総額 | 188,696,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,696,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,826,541 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0493 | 円 |
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