有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(平成28年8月末現在)
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201501
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 375,282,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,016,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,265,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,515,203 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9805 | 円 |
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201501
| Ⅰ 資産総額 | 375,276,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,915,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,361,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,420,014 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902 | 円 |
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