有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

【提出】
2016/04/25 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
(平成28年2月末現在)
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり
Ⅰ 資産総額530,570,597円
Ⅱ 負債総額2,699,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)527,870,662円
Ⅳ 発行済数量564,277,173口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9355円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201501
Ⅰ 資産総額529,623,637円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)529,623,637円
Ⅳ 発行済数量575,377,966口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9205円

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