有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(平成29年8月末現在)
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201501
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 251,764,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,305,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,458,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,107,313 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0435 | 円 |
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201501
| Ⅰ 資産総額 | 251,767,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,767,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,603,177 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0596 | 円 |
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