有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(平成29年2月末現在)
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201501
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 344,648,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,117,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 340,246,193 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 |
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201501
| Ⅰ 資産総額 | 340,582,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,582,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 333,861,970 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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