有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 7月10日) | 1,739,318,963 | 1,739,318,963 | 10,220 | 10,220 |
| 第2期 | (平成28年 1月12日) | 1,946,823,938 | 1,946,823,938 | 9,673 | 9,673 |
| 第3期 | (平成28年 7月11日) | 1,960,105,294 | 1,960,105,294 | 10,119 | 10,119 |
| 平成27年 7月末日 | 1,894,910,895 | ― | 10,199 | ― | |
| 8月末日 | 2,008,380,184 | ― | 10,098 | ― | |
| 9月末日 | 1,955,823,078 | ― | 9,730 | ― | |
| 10月末日 | 2,020,568,827 | ― | 9,953 | ― | |
| 11月末日 | 2,018,162,075 | ― | 9,987 | ― | |
| 12月末日 | 1,974,379,870 | ― | 9,807 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,948,872,623 | ― | 9,690 | ― | |
| 2月末日 | 1,951,204,606 | ― | 9,802 | ― | |
| 3月末日 | 1,994,360,354 | ― | 10,023 | ― | |
| 4月末日 | 1,994,110,944 | ― | 10,025 | ― | |
| 5月末日 | 1,954,130,959 | ― | 9,946 | ― | |
| 6月末日 | 1,957,505,161 | ― | 10,091 | ― | |
| 7月末日 | 1,939,539,399 | ― | 10,061 | ― | |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 7月10日) | 5,594,559,067 | 5,594,559,067 | 10,615 | 10,615 |
| 第2期 | (平成28年 1月12日) | 5,557,794,836 | 5,557,794,836 | 9,764 | 9,764 |
| 第3期 | (平成28年 7月11日) | 4,280,970,627 | 4,280,970,627 | 8,901 | 8,901 |
| 平成27年 7月末日 | 6,103,647,824 | ― | 10,796 | ― | |
| 8月末日 | 6,164,566,716 | ― | 10,459 | ― | |
| 9月末日 | 5,892,618,760 | ― | 9,968 | ― | |
| 10月末日 | 6,046,118,700 | ― | 10,285 | ― | |
| 11月末日 | 6,129,959,450 | ― | 10,481 | ― | |
| 12月末日 | 5,772,967,859 | ― | 10,120 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,662,374,155 | ― | 10,032 | ― | |
| 2月末日 | 5,356,801,623 | ― | 9,575 | ― | |
| 3月末日 | 5,182,875,282 | ― | 9,745 | ― | |
| 4月末日 | 5,016,674,642 | ― | 9,521 | ― | |
| 5月末日 | 4,777,580,062 | ― | 9,550 | ― | |
| 6月末日 | 4,381,690,291 | ― | 9,048 | ― | |
| 7月末日 | 4,282,151,204 | ― | 9,149 | ― | |
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