有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 7月10日)	1,739,318,963	1,739,318,963	10,220	10,220
第2期	(2016年 1月12日)	1,946,823,938	1,946,823,938	9,673	9,673
第3期	(2016年 7月11日)	1,960,105,294	1,960,105,294	10,119	10,119
第4期	(2017年 1月10日)	1,802,268,820	1,802,268,820	9,933	9,933
第5期	(2017年 7月10日)	1,640,842,139	1,640,842,139	10,067	10,067
第6期	(2018年 1月10日)	1,562,895,693	1,562,895,693	9,905	9,905
第7期	(2018年 7月10日)	318,718,621	318,718,621	9,468	9,468
第8期	(2019年 1月10日)	271,316,567	271,316,567	9,225	9,225
第9期	(2019年 7月10日)	251,270,080	251,270,080	9,436	9,436
第10期	(2020年 1月10日)	235,804,040	235,804,040	9,279	9,279
第11期	(2020年 7月10日)	222,333,252	222,333,252	9,005	9,005
第12期	(2021年 1月12日)	219,614,879	219,614,879	9,522	9,522
	2020年 1月末日	235,283,574	―	9,245	―
	2月末日	226,849,599	―	9,136	―
	3月末日	203,835,771	―	8,226	―
	4月末日	209,139,139	―	8,436	―
	5月末日	216,079,166	―	8,712	―
	6月末日	220,644,611	―	8,935	―
	7月末日	226,574,984	―	9,154	―
	8月末日	222,161,128	―	9,228	―
	9月末日	217,552,643	―	9,105	―
	10月末日	214,402,328	―	9,049	―
	11月末日	220,036,802	―	9,341	―
	12月末日	222,068,858	―	9,489	―
	2021年 1月末日	218,827,222	―	9,531	―

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 7月10日)	5,594,559,067	5,594,559,067	10,615	10,615
第2期	(2016年 1月12日)	5,557,794,836	5,557,794,836	9,764	9,764
第3期	(2016年 7月11日)	4,280,970,627	4,280,970,627	8,901	8,901
第4期	(2017年 1月10日)	4,002,068,350	4,002,068,350	10,058	10,058
第5期	(2017年 7月10日)	3,133,967,475	3,133,967,475	10,124	10,124
第6期	(2018年 1月10日)	2,474,055,864	2,474,055,864	9,908	9,908
第7期	(2018年 7月10日)	1,904,398,495	1,904,398,495	9,477	9,477
第8期	(2019年 1月10日)	1,147,507,166	1,147,507,166	9,131	9,131
第9期	(2019年 7月10日)	1,162,620,124	1,162,620,124	9,537	9,537
第10期	(2020年 1月10日)	1,056,410,539	1,056,410,539	9,535	9,535
第11期	(2020年 7月10日)	960,500,036	960,500,036	9,109	9,109
第12期	(2021年 1月12日)	841,817,398	841,817,398	9,415	9,415
	2020年 1月末日	1,040,853,062	―	9,468	―
	2月末日	1,031,010,805	―	9,401	―
	3月末日	906,281,629	―	8,422	―
	4月末日	913,320,206	―	8,508	―
	5月末日	948,904,225	―	8,841	―
	6月末日	965,356,408	―	9,085	―
	7月末日	950,762,771	―	9,061	―
	8月末日	947,413,862	―	9,197	―
	9月末日	929,207,019	―	9,116	―
	10月末日	885,316,813	―	8,965	―
	11月末日	892,244,793	―	9,197	―
	12月末日	835,085,986	―	9,319	―
	2021年 1月末日	838,440,743	―	9,448	―