有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月10日) | 1,739,318,963 | 1,739,318,963 | 10,220 | 10,220 |
| 第2期 | (2016年 1月12日) | 1,946,823,938 | 1,946,823,938 | 9,673 | 9,673 |
| 第3期 | (2016年 7月11日) | 1,960,105,294 | 1,960,105,294 | 10,119 | 10,119 |
| 第4期 | (2017年 1月10日) | 1,802,268,820 | 1,802,268,820 | 9,933 | 9,933 |
| 第5期 | (2017年 7月10日) | 1,640,842,139 | 1,640,842,139 | 10,067 | 10,067 |
| 第6期 | (2018年 1月10日) | 1,562,895,693 | 1,562,895,693 | 9,905 | 9,905 |
| 第7期 | (2018年 7月10日) | 318,718,621 | 318,718,621 | 9,468 | 9,468 |
| 2017年12月末日 | 1,563,038,263 | ― | 9,896 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,541,718,804 | ― | 9,817 | ― | |
| 2月末日 | 1,225,875,864 | ― | 9,758 | ― | |
| 3月末日 | 1,223,792,112 | ― | 9,736 | ― | |
| 4月末日 | 1,217,601,441 | ― | 9,694 | ― | |
| 5月末日 | 1,199,237,330 | ― | 9,543 | ― | |
| 6月末日 | 318,401,663 | ― | 9,404 | ― | |
| 7月末日 | 311,242,571 | ― | 9,388 | ― | |
| 8月末日 | 280,673,416 | ― | 8,931 | ― | |
| 9月末日 | 283,900,254 | ― | 9,088 | ― | |
| 10月末日 | 282,140,837 | ― | 9,062 | ― | |
| 11月末日 | 267,697,009 | ― | 9,163 | ― | |
| 12月末日 | 268,775,071 | ― | 9,136 | ― | |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月10日) | 5,594,559,067 | 5,594,559,067 | 10,615 | 10,615 |
| 第2期 | (2016年 1月12日) | 5,557,794,836 | 5,557,794,836 | 9,764 | 9,764 |
| 第3期 | (2016年 7月11日) | 4,280,970,627 | 4,280,970,627 | 8,901 | 8,901 |
| 第4期 | (2017年 1月10日) | 4,002,068,350 | 4,002,068,350 | 10,058 | 10,058 |
| 第5期 | (2017年 7月10日) | 3,133,967,475 | 3,133,967,475 | 10,124 | 10,124 |
| 第6期 | (2018年 1月10日) | 2,474,055,864 | 2,474,055,864 | 9,908 | 9,908 |
| 第7期 | (2018年 7月10日) | 1,904,398,495 | 1,904,398,495 | 9,477 | 9,477 |
| 2017年12月末日 | 2,482,796,018 | ― | 9,934 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,348,203,512 | ― | 9,524 | ― | |
| 2月末日 | 2,279,317,282 | ― | 9,359 | ― | |
| 3月末日 | 2,103,780,443 | ― | 9,264 | ― | |
| 4月末日 | 2,123,616,973 | ― | 9,494 | ― | |
| 5月末日 | 1,978,115,632 | ― | 9,313 | ― | |
| 6月末日 | 1,887,249,222 | ― | 9,366 | ― | |
| 7月末日 | 1,832,788,089 | ― | 9,404 | ― | |
| 8月末日 | 1,286,407,578 | ― | 8,982 | ― | |
| 9月末日 | 1,302,070,803 | ― | 9,335 | ― | |
| 10月末日 | 1,265,342,451 | ― | 9,310 | ― | |
| 11月末日 | 1,257,936,629 | ― | 9,444 | ― | |
| 12月末日 | 1,166,035,134 | ― | 9,248 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
