有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 7月10日) | 1,739,318,963 | 1,739,318,963 | 10,220 | 10,220 |
| 第2期 | (平成28年 1月12日) | 1,946,823,938 | 1,946,823,938 | 9,673 | 9,673 |
| 第3期 | (平成28年 7月11日) | 1,960,105,294 | 1,960,105,294 | 10,119 | 10,119 |
| 第4期 | (平成29年 1月10日) | 1,802,268,820 | 1,802,268,820 | 9,933 | 9,933 |
| 第5期 | (平成29年 7月10日) | 1,640,842,139 | 1,640,842,139 | 10,067 | 10,067 |
| 平成28年 7月末日 | 1,939,539,399 | ― | 10,061 | ― | |
| 8月末日 | 1,879,750,816 | ― | 10,143 | ― | |
| 9月末日 | 1,857,678,804 | ― | 10,167 | ― | |
| 10月末日 | 1,858,203,746 | ― | 10,168 | ― | |
| 11月末日 | 1,793,498,183 | ― | 9,874 | ― | |
| 12月末日 | 1,801,728,411 | ― | 9,957 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,800,078,437 | ― | 9,954 | ― | |
| 2月末日 | 1,811,826,879 | ― | 10,067 | ― | |
| 3月末日 | 1,806,933,325 | ― | 10,106 | ― | |
| 4月末日 | 1,751,594,533 | ― | 10,084 | ― | |
| 5月末日 | 1,647,752,357 | ― | 10,111 | ― | |
| 6月末日 | 1,647,694,441 | ― | 10,112 | ― | |
| 7月末日 | 1,636,884,153 | ― | 10,046 | ― | |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 7月10日) | 5,594,559,067 | 5,594,559,067 | 10,615 | 10,615 |
| 第2期 | (平成28年 1月12日) | 5,557,794,836 | 5,557,794,836 | 9,764 | 9,764 |
| 第3期 | (平成28年 7月11日) | 4,280,970,627 | 4,280,970,627 | 8,901 | 8,901 |
| 第4期 | (平成29年 1月10日) | 4,002,068,350 | 4,002,068,350 | 10,058 | 10,058 |
| 第5期 | (平成29年 7月10日) | 3,133,967,475 | 3,133,967,475 | 10,124 | 10,124 |
| 平成28年 7月末日 | 4,282,151,204 | ― | 9,149 | ― | |
| 8月末日 | 4,120,074,782 | ― | 9,139 | ― | |
| 9月末日 | 3,847,264,322 | ― | 9,002 | ― | |
| 10月末日 | 3,928,710,123 | ― | 9,327 | ― | |
| 11月末日 | 4,003,131,900 | ― | 9,678 | ― | |
| 12月末日 | 4,030,471,191 | ― | 10,105 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,802,378,926 | ― | 9,914 | ― | |
| 2月末日 | 3,652,877,170 | ― | 9,931 | ― | |
| 3月末日 | 3,575,726,071 | ― | 9,957 | ― | |
| 4月末日 | 3,485,321,142 | ― | 9,875 | ― | |
| 5月末日 | 3,258,442,721 | ― | 9,879 | ― | |
| 6月末日 | 3,172,032,030 | ― | 9,981 | ― | |
| 7月末日 | 2,904,314,401 | ― | 9,788 | ― | |
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