三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

【提出】: 2018/10/04 9:09
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 7月10日)	1,739,318,963	1,739,318,963	10,220	10,220
第2期	(2016年 1月12日)	1,946,823,938	1,946,823,938	9,673	9,673
第3期	(2016年 7月11日)	1,960,105,294	1,960,105,294	10,119	10,119
第4期	(2017年 1月10日)	1,802,268,820	1,802,268,820	9,933	9,933
第5期	(2017年 7月10日)	1,640,842,139	1,640,842,139	10,067	10,067
第6期	(2018年 1月10日)	1,562,895,693	1,562,895,693	9,905	9,905
第7期	(2018年 7月10日)	318,718,621	318,718,621	9,468	9,468
	2017年 7月末日	1,636,884,153	―	10,046	―
	8月末日	1,617,461,747	―	10,110	―
	9月末日	1,596,516,051	―	10,099	―
	10月末日	1,586,433,933	―	10,027	―
	11月末日	1,560,675,035	―	9,902	―
	12月末日	1,563,038,263	―	9,896	―
	2018年 1月末日	1,541,718,804	―	9,817	―
	2月末日	1,225,875,864	―	9,758	―
	3月末日	1,223,792,112	―	9,736	―
	4月末日	1,217,601,441	―	9,694	―
	5月末日	1,199,237,330	―	9,543	―
	6月末日	318,401,663	―	9,404	―
	7月末日	311,242,571	―	9,388	―

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 7月10日)	5,594,559,067	5,594,559,067	10,615	10,615
第2期	(2016年 1月12日)	5,557,794,836	5,557,794,836	9,764	9,764
第3期	(2016年 7月11日)	4,280,970,627	4,280,970,627	8,901	8,901
第4期	(2017年 1月10日)	4,002,068,350	4,002,068,350	10,058	10,058
第5期	(2017年 7月10日)	3,133,967,475	3,133,967,475	10,124	10,124
第6期	(2018年 1月10日)	2,474,055,864	2,474,055,864	9,908	9,908
第7期	(2018年 7月10日)	1,904,398,495	1,904,398,495	9,477	9,477
	2017年 7月末日	2,904,314,401	―	9,788	―
	8月末日	2,847,727,066	―	9,871	―
	9月末日	2,794,963,108	―	10,067	―
	10月末日	2,683,206,183	―	10,049	―
	11月末日	2,541,848,266	―	9,842	―
	12月末日	2,482,796,018	―	9,934	―
	2018年 1月末日	2,348,203,512	―	9,524	―
	2月末日	2,279,317,282	―	9,359	―
	3月末日	2,103,780,443	―	9,264	―
	4月末日	2,123,616,973	―	9,494	―
	5月末日	1,978,115,632	―	9,313	―
	6月末日	1,887,249,222	―	9,366	―
	7月末日	1,832,788,089	―	9,404	―

開示資料

決算

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