有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月26日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,888,527,756 | 42.33 |
| イギリス | 600,898,795 | 13.47 | |
| フランス | 543,024,925 | 12.17 | |
| ドイツ | 359,062,340 | 8.05 | |
| アイルランド | 267,201,900 | 5.99 | |
| ルクセンブルク | 196,930,406 | 4.41 | |
| ジャージー | 188,942,644 | 4.24 | |
| イタリア | 165,229,851 | 3.70 | |
| 小計 | 4,209,818,617 | 94.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 251,137,775 | 5.63 | |
| 合計(純資産総額) | 4,460,956,392 | 100.00 | |
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