- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,459,190,758 | 36.73 |
| イギリス | 540,594,146 | 13.61 | |
| フランス | 502,520,676 | 12.65 | |
| ドイツ | 301,335,677 | 7.58 | |
| アイルランド | 216,678,000 | 5.45 | |
| ジャージー | 157,978,382 | 3.98 | |
| ルクセンブルク | 137,826,487 | 3.47 | |
| イタリア | 136,328,700 | 3.43 | |
| 小計 | 3,452,452,826 | 86.89 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 520,747,339 | 13.11 | |
| 合計(純資産総額) | 3,973,200,165 | 100.00 | |
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