- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,111,166,311 | 50.65 |
| フランス | 309,694,776 | 14.12 | |
| イギリス | 254,250,660 | 11.59 | |
| ドイツ | 200,286,144 | 9.13 | |
| ルクセンブルク | 145,603,156 | 6.64 | |
| イタリア | 113,276,344 | 5.16 | |
| 小計 | 2,134,277,391 | 97.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 59,663,593 | 2.72 | |
| 合計(純資産総額) | 2,193,940,984 | 100.00 | |
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