有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,362,628,143 | 40.01 |
| イギリス | 465,381,440 | 13.66 | |
| フランス | 391,875,730 | 11.51 | |
| アイルランド | 246,562,680 | 7.24 | |
| ドイツ | 226,252,368 | 6.64 | |
| イタリア | 150,591,266 | 4.42 | |
| ルクセンブルク | 140,650,608 | 4.13 | |
| ジャージー | 113,122,800 | 3.32 | |
| 小計 | 3,097,065,035 | 90.93 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 308,894,801 | 9.07 | |
| 合計(純資産総額) | 3,405,959,836 | 100.00 | |
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