有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成30年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 613,732,219 | 33.49 |
| フランス | 277,391,004 | 15.13 | |
| ドイツ | 168,643,338 | 9.20 | |
| ルクセンブルク | 147,258,702 | 8.03 | |
| イタリア | 107,979,754 | 5.89 | |
| 小計 | 1,315,005,017 | 71.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 517,819,488 | 28.25 | |
| 合計(純資産総額) | 1,832,824,505 | 100.00 | |
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