有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,548,093,900 | 37.99 |
| イギリス | 510,940,925 | 12.54 | |
| フランス | 453,611,444 | 11.13 | |
| ドイツ | 321,101,289 | 7.88 | |
| アイルランド | 222,695,200 | 5.47 | |
| ジャージー | 173,801,105 | 4.27 | |
| ルクセンブルク | 152,800,580 | 3.75 | |
| イタリア | 145,681,098 | 3.58 | |
| 小計 | 3,528,725,541 | 86.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 545,997,042 | 13.40 | |
| 合計(純資産総額) | 4,074,722,583 | 100.00 | |
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