有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年7月13日現在 | 当期 平成28年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,955,365 | 99,090,647 | |||
| 投資証券 | 4,129,488,402 | 3,428,333,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 250,025 | 250,050 | |||
| 未収入金 | - | 4,115,574 | |||
| 流動資産合計 | 4,237,693,792 | 3,531,790,253 | |||
| 資産合計 | 4,237,693,792 | 3,531,790,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,368,083 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,030,600 | 8,417,799 | |||
| 未払解約金 | 1,826,578 | 4,125,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,833 | 79,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,641,938 | 3,019,466 | |||
| その他未払費用 | 181,645 | 202,996 | |||
| 流動負債合計 | 16,144,677 | 15,844,875 | |||
| 負債合計 | 16,144,677 | 15,844,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,515,300,244 | 4,208,899,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 293,751,129 | △ 692,954,153 | |||
| (分配準備積立金) | 42,708,534 | 48,047,691 | |||
| 元本等合計 | 4,221,549,115 | 3,515,945,378 | |||
| 純資産合計 | 4,221,549,115 | 3,515,945,378 | |||
| 負債純資産合計 | 4,237,693,792 | 3,531,790,253 | |||
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