有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年1月12日現在 | 当期 平成29年7月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,776,111 | 66,632,563 | |||
| 投資証券 | 2,506,268,794 | 1,785,498,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,925 | 249,776 | |||
| 未収入金 | 2,677,328 | 3,107,826 | |||
| 流動資産合計 | 2,584,972,158 | 1,855,488,611 | |||
| 資産合計 | 2,584,972,158 | 1,855,488,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 888,881 | |||
| 未払収益分配金 | 5,821,153 | 4,434,327 | |||
| 未払解約金 | 5,053,652 | 8,259,912 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,983 | 41,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,241,546 | 1,595,840 | |||
| その他未払費用 | 141,323 | 109,577 | |||
| 流動負債合計 | 13,316,657 | 15,330,525 | |||
| 負債合計 | 13,316,657 | 15,330,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,910,576,811 | 2,217,163,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 338,921,310 | △ 377,005,846 | |||
| (分配準備積立金) | 41,238,034 | 32,769,425 | |||
| 元本等合計 | 2,571,655,501 | 1,840,158,086 | |||
| 純資産合計 | 2,571,655,501 | 1,840,158,086 | |||
| 負債純資産合計 | 2,584,972,158 | 1,855,488,611 | |||
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