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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)

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【提出】: 2017/04/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年7月12日現在	当期平成29年1月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		88,204,891	75,776,111
		投資証券		2,913,205,629	2,506,268,794
		親投資信託受益証券		250,050	249,925
		未収入金		17,023,356	2,677,328
		流動資産合計		3,018,683,926	2,584,972,158
	資産合計			3,018,683,926	2,584,972,158
負債の部
	流動負債
		未払金		652,064	-
		未払収益分配金		7,374,352	5,821,153
		未払解約金		17,969,516	5,053,652
		未払受託者報酬		64,381	58,983
		未払委託者報酬		2,446,797	2,241,546
		その他未払費用		165,708	141,323
		流動負債合計		28,672,818	13,316,657
	負債合計			28,672,818	13,316,657
純資産の部
	元本等
		元本		3,687,176,082	2,910,576,811
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 697,164,974	△ 338,921,310
			(分配準備積立金)	37,048,996	41,238,034
		元本等合計		2,990,011,108	2,571,655,501
	純資産合計			2,990,011,108	2,571,655,501
負債純資産合計				3,018,683,926	2,584,972,158

開示資料

決算

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