有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年7月12日現在 | 当期 平成29年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 88,204,891 | 75,776,111 | |||
| 投資証券 | 2,913,205,629 | 2,506,268,794 | |||
| 親投資信託受益証券 | 250,050 | 249,925 | |||
| 未収入金 | 17,023,356 | 2,677,328 | |||
| 流動資産合計 | 3,018,683,926 | 2,584,972,158 | |||
| 資産合計 | 3,018,683,926 | 2,584,972,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 652,064 | - | |||
| 未払収益分配金 | 7,374,352 | 5,821,153 | |||
| 未払解約金 | 17,969,516 | 5,053,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,381 | 58,983 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,446,797 | 2,241,546 | |||
| その他未払費用 | 165,708 | 141,323 | |||
| 流動負債合計 | 28,672,818 | 13,316,657 | |||
| 負債合計 | 28,672,818 | 13,316,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,687,176,082 | 2,910,576,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 697,164,974 | △ 338,921,310 | |||
| (分配準備積立金) | 37,048,996 | 41,238,034 | |||
| 元本等合計 | 2,990,011,108 | 2,571,655,501 | |||
| 純資産合計 | 2,990,011,108 | 2,571,655,501 | |||
| 負債純資産合計 | 3,018,683,926 | 2,584,972,158 | |||
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