有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年1月12日現在 | 当期 平成28年7月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,090,647 | 88,204,891 | |||
| 投資証券 | 3,428,333,982 | 2,913,205,629 | |||
| 親投資信託受益証券 | 250,050 | 250,050 | |||
| 未収入金 | 4,115,574 | 17,023,356 | |||
| 流動資産合計 | 3,531,790,253 | 3,018,683,926 | |||
| 資産合計 | 3,531,790,253 | 3,018,683,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 652,064 | |||
| 未払収益分配金 | 8,417,799 | 7,374,352 | |||
| 未払解約金 | 4,125,160 | 17,969,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,454 | 64,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,019,466 | 2,446,797 | |||
| その他未払費用 | 202,996 | 165,708 | |||
| 流動負債合計 | 15,844,875 | 28,672,818 | |||
| 負債合計 | 15,844,875 | 28,672,818 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,208,899,531 | 3,687,176,082 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 692,954,153 | △ 697,164,974 | |||
| (分配準備積立金) | 48,047,691 | 37,048,996 | |||
| 元本等合計 | 3,515,945,378 | 2,990,011,108 | |||
| 純資産合計 | 3,515,945,378 | 2,990,011,108 | |||
| 負債純資産合計 | 3,531,790,253 | 3,018,683,926 | |||
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