有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年1月12日現在 | 当期 平成30年7月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,533,106 | 32,333,404 | |||
| 投資証券 | 1,272,952,422 | 1,151,220,475 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,726 | 249,651 | |||
| 未収入金 | 665,873 | 480,507 | |||
| 流動資産合計 | 1,321,401,127 | 1,184,284,037 | |||
| 資産合計 | 1,321,401,127 | 1,184,284,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 237,823 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,384,650 | 2,918,556 | |||
| 未払解約金 | 2,456,250 | 1,290,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,211 | 25,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,224,461 | 982,953 | |||
| その他未払費用 | 84,952 | 59,241 | |||
| 流動負債合計 | 7,420,347 | 5,277,410 | |||
| 負債合計 | 7,420,347 | 5,277,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,692,325,329 | 1,459,278,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 378,344,549 | △ 280,271,652 | |||
| (分配準備積立金) | 26,878,582 | 23,475,184 | |||
| 元本等合計 | 1,313,980,780 | 1,179,006,627 | |||
| 純資産合計 | 1,313,980,780 | 1,179,006,627 | |||
| 負債純資産合計 | 1,321,401,127 | 1,184,284,037 | |||
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