有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年7月12日現在 | 当期 平成30年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,632,563 | 47,533,106 | |||
| 投資証券 | 1,785,498,446 | 1,272,952,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,776 | 249,726 | |||
| 未収入金 | 3,107,826 | 665,873 | |||
| 流動資産合計 | 1,855,488,611 | 1,321,401,127 | |||
| 資産合計 | 1,855,488,611 | 1,321,401,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 888,881 | 237,823 | |||
| 未払収益分配金 | 4,434,327 | 3,384,650 | |||
| 未払解約金 | 8,259,912 | 2,456,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,988 | 32,211 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,595,840 | 1,224,461 | |||
| その他未払費用 | 109,577 | 84,952 | |||
| 流動負債合計 | 15,330,525 | 7,420,347 | |||
| 負債合計 | 15,330,525 | 7,420,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,217,163,932 | 1,692,325,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 377,005,846 | △ 378,344,549 | |||
| (分配準備積立金) | 32,769,425 | 26,878,582 | |||
| 元本等合計 | 1,840,158,086 | 1,313,980,780 | |||
| 純資産合計 | 1,840,158,086 | 1,313,980,780 | |||
| 負債純資産合計 | 1,855,488,611 | 1,321,401,127 | |||
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