有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年8月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 19,113,882,520 | ||||
| 流動資産合計 | 19,113,882,520 | ||||
| 資産合計 | 19,113,882,520 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 119,589,160 | ||||
| 未払収益分配金 | 171,796,594 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,783,039 | ||||
| 未払委託者報酬 | 139,151,427 | ||||
| その他未払費用 | 726,422 | ||||
| 流動負債合計 | 434,046,642 | ||||
| 負債合計 | 434,046,642 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,088,510,513 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 408,674,635 | ||||
| (分配準備積立金) | 111,680,803 | ||||
| 元本等合計 | 18,679,835,878 | ||||
| 純資産合計 | 18,679,835,878 | ||||
| 負債純資産合計 | 19,113,882,520 | ||||
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