有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年8月15日現在 | 第6期 平成30年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,373,615,858 | 5,933,243,459 | |||
| 派生商品評価勘定 | 180,402,238 | 218,936,310 | |||
| 未収入金 | 158,519,812 | 22,210,545 | |||
| 流動資産合計 | 9,712,537,908 | 6,174,390,314 | |||
| 資産合計 | 9,712,537,908 | 6,174,390,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,332,471 | 10,731,460 | |||
| 未払収益分配金 | 18,002,922 | 11,473,866 | |||
| 未払解約金 | 221,263,933 | 28,425,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,939,570 | 1,219,215 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,978,457 | 60,960,917 | |||
| その他未払費用 | 590,356 | 406,319 | |||
| 流動負債合計 | 351,107,709 | 113,217,386 | |||
| 負債合計 | 351,107,709 | 113,217,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,001,461,462 | 5,736,933,038 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,968,737 | 324,239,890 | |||
| (分配準備積立金) | 784,759,185 | 610,033,437 | |||
| 元本等合計 | 9,361,430,199 | 6,061,172,928 | |||
| 純資産合計 | 9,361,430,199 | 6,061,172,928 | |||
| 負債純資産合計 | 9,712,537,908 | 6,174,390,314 | |||
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