有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年8月15日現在 | 第4期 平成29年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,171,077,615 | 13,463,169,074 | |||
| 派生商品評価勘定 | 738,163,317 | 9,733,640 | |||
| 未収入金 | 31,277,303 | 11,545,661 | |||
| 流動資産合計 | 15,940,518,235 | 13,484,448,375 | |||
| 資産合計 | 15,940,518,235 | 13,484,448,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,236,150 | 12,977,264 | |||
| 未払収益分配金 | 48,271,126 | 26,952,960 | |||
| 未払解約金 | 95,578,716 | 25,909,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,725,298 | 2,350,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,264,894 | 117,510,980 | |||
| その他未払費用 | 722,649 | 663,825 | |||
| 流動負債合計 | 303,798,833 | 186,364,497 | |||
| 負債合計 | 303,798,833 | 186,364,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,090,375,432 | 13,476,480,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 453,656,030 | △ 178,396,558 | |||
| (分配準備積立金) | 686,365,365 | 869,329,757 | |||
| 元本等合計 | 15,636,719,402 | 13,298,083,878 | |||
| 純資産合計 | 15,636,719,402 | 13,298,083,878 | |||
| 負債純資産合計 | 15,940,518,235 | 13,484,448,375 | |||
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