有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年2月15日現在 | 第5期 平成29年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 13,463,169,074 | 9,373,615,858 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,733,640 | 180,402,238 | |||
| 未収入金 | 11,545,661 | 158,519,812 | |||
| 流動資産合計 | 13,484,448,375 | 9,712,537,908 | |||
| 資産合計 | 13,484,448,375 | 9,712,537,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,977,264 | 12,332,471 | |||
| 未払収益分配金 | 26,952,960 | 18,002,922 | |||
| 未払解約金 | 25,909,247 | 221,263,933 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,350,221 | 1,939,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,510,980 | 96,978,457 | |||
| その他未払費用 | 663,825 | 590,356 | |||
| 流動負債合計 | 186,364,497 | 351,107,709 | |||
| 負債合計 | 186,364,497 | 351,107,709 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,476,480,436 | 9,001,461,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 178,396,558 | 359,968,737 | |||
| (分配準備積立金) | 869,329,757 | 784,759,185 | |||
| 元本等合計 | 13,298,083,878 | 9,361,430,199 | |||
| 純資産合計 | 13,298,083,878 | 9,361,430,199 | |||
| 負債純資産合計 | 13,484,448,375 | 9,712,537,908 | |||
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