有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年8月17日現在 | 第2期 平成28年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 19,113,882,520 | 17,457,501,488 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 443,546,501 | |||
| 未収入金 | - | 2,780,408 | |||
| 流動資産合計 | 19,113,882,520 | 17,903,828,397 | |||
| 資産合計 | 19,113,882,520 | 17,903,828,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 119,589,160 | 7,244,663 | |||
| 未払収益分配金 | 171,796,594 | 56,283,492 | |||
| 未払解約金 | - | 5,454,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,783,039 | 2,969,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 139,151,427 | 148,468,770 | |||
| その他未払費用 | 726,422 | 763,331 | |||
| 流動負債合計 | 434,046,642 | 221,184,242 | |||
| 負債合計 | 434,046,642 | 221,184,242 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,088,510,513 | 18,761,164,106 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 408,674,635 | △ 1,078,519,951 | |||
| (分配準備積立金) | 111,680,803 | 439,270,929 | |||
| 元本等合計 | 18,679,835,878 | 17,682,644,155 | |||
| 純資産合計 | 18,679,835,878 | 17,682,644,155 | |||
| 負債純資産合計 | 19,113,882,520 | 17,903,828,397 | |||
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