有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年2月15日現在 | 第3期 平成28年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 17,457,501,488 | 15,171,077,615 | |||
| 派生商品評価勘定 | 443,546,501 | 738,163,317 | |||
| 未収入金 | 2,780,408 | 31,277,303 | |||
| 流動資産合計 | 17,903,828,397 | 15,940,518,235 | |||
| 資産合計 | 17,903,828,397 | 15,940,518,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,244,663 | 20,236,150 | |||
| 未払収益分配金 | 56,283,492 | 48,271,126 | |||
| 未払解約金 | 5,454,610 | 95,578,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,969,376 | 2,725,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 148,468,770 | 136,264,894 | |||
| その他未払費用 | 763,331 | 722,649 | |||
| 流動負債合計 | 221,184,242 | 303,798,833 | |||
| 負債合計 | 221,184,242 | 303,798,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,761,164,106 | 16,090,375,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,078,519,951 | △ 453,656,030 | |||
| (分配準備積立金) | 439,270,929 | 686,365,365 | |||
| 元本等合計 | 17,682,644,155 | 15,636,719,402 | |||
| 純資産合計 | 17,682,644,155 | 15,636,719,402 | |||
| 負債純資産合計 | 17,903,828,397 | 15,940,518,235 | |||
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