有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期 (自平成27年2月12日至平成27年8月10日)	第2期 (自平成27年8月11日至平成28年2月10日)
営業収益
受取利息	518,973	658,526
有価証券売買等損益	6,450,586,317	△15,655,527,404
営業収益合計	6,451,105,290	△15,654,868,878
営業費用
受託者報酬	4,054,179	8,408,024
委託者報酬	162,168,957	336,322,968
その他費用	297,695	477,401
営業費用合計	166,520,831	345,208,393
営業利益又は営業損失(△)	6,284,584,459	△16,000,077,271
経常利益又は経常損失(△)	6,284,584,459	△16,000,077,271
当期純利益又は当期純損失(△)	6,284,584,459	△16,000,077,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	394,731,305	△714,220,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	5,685,737,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,666,692,893	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,666,692,893	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	349,856,256	2,088,115,069
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	349,856,256	1,145,492,464
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	942,622,605
分配金	5,520,952,778	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,685,737,013	△11,688,234,482