有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期 (自2017年8月11日至2018年2月13日)	第7期 (自2018年2月14日至2018年8月10日)
営業収益
受取利息	3,909	2,875
有価証券売買等損益	3,075,458,218	941,342,881
営業収益合計	3,075,462,127	941,345,756
営業費用
支払利息	249,085	173,301
受託者報酬	3,729,726	2,538,744
委託者報酬	149,190,767	101,551,524
その他費用	305,301	281,564
営業費用合計	153,474,879	104,545,133
営業利益又は営業損失(△)	2,921,987,248	836,800,623
経常利益又は経常損失(△)	2,921,987,248	836,800,623
当期純利益又は当期純損失(△)	2,921,987,248	836,800,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,545,033,634	188,565,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	207,951,447	969,944,457
剰余金増加額又は欠損金減少額	262,471,414	59,690,971
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,471,414	59,690,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,790,416	229,658,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,790,416	229,658,667
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	764,641,602	624,857,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)	969,944,457	823,354,072