有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期 (自2016年8月11日至2017年2月10日)	第5期 (自2017年2月11日至2017年8月10日)
営業収益
受取利息	9,775	6,194
有価証券売買等損益	9,579,425,387	4,472,385,130
その他収益	1,340,655	-
営業収益合計	9,580,775,817	4,472,391,324
営業費用
支払利息	357,273	322,014
受託者報酬	5,998,467	5,249,953
委託者報酬	239,940,414	210,000,057
その他費用	400,494	374,168
営業費用合計	246,696,648	215,946,192
営業利益又は営業損失(△)	9,334,079,169	4,256,445,132
経常利益又は経常損失(△)	9,334,079,169	4,256,445,132
当期純利益又は当期純損失(△)	9,334,079,169	4,256,445,132
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,850,803,399	981,471,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,080,445,697	△4,405,235,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,339,374,367	1,434,672,938
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,339,374,367	1,434,672,938
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,147,439,855	96,459,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,147,439,855	96,459,237
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,405,235,415	207,951,447