有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/11-2024/02/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自 2023年2月11日至 2023年8月10日	第18期自 2023年8月11日至 2024年2月13日
営業収益
受取利息	1,376	1,792
有価証券売買等損益	1,762,339,735	1,440,168,567
営業収益合計	1,762,341,111	1,440,170,359
営業費用
支払利息	42,593	42,290
受託者報酬	915,075	1,013,236
委託者報酬	36,604,865	40,531,315
その他費用	161,982	173,057
営業費用合計	37,724,515	41,759,898
営業利益又は営業損失(△)	1,724,616,596	1,398,410,461
経常利益又は経常損失(△)	1,724,616,596	1,398,410,461
当期純利益又は当期純損失(△)	1,724,616,596	1,398,410,461
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	109,532,750	37,285,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	582,591,770	1,205,797,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,982,435	292,591,058
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,982,435	292,591,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,385,784	109,841,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,385,784	109,841,382
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,053,474,453	1,250,213,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,205,797,814	1,499,458,532