有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期 (自2018年8月11日至2019年2月12日)	第9期 (自2019年2月13日至2019年8月13日)
営業収益
受取利息	1,769	2,283
有価証券売買等損益	△1,920,780,879	△56,500,023
営業収益合計	△1,920,779,110	△56,497,740
営業費用
支払利息	130,677	97,202
受託者報酬	2,012,235	1,670,199
委託者報酬	80,491,633	66,809,167
その他費用	250,082	214,419
営業費用合計	82,884,627	68,790,987
営業利益又は営業損失(△)	△2,003,663,737	△125,288,727
経常利益又は経常損失(△)	△2,003,663,737	△125,288,727
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,003,663,737	△125,288,727
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,631,200	84,938,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)	823,354,072	△1,322,756,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,643,342	176,415,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	176,415,560
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,643,342	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,458,896	94,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,458,896	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	94,959
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,322,756,419	△1,356,663,420